大公房产讯 2月11日,中交地产发布关于拟公开发行公司债券的公告。公告显示,本次发行公司债券规模不超过10亿元(含10亿元),本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
截图自深交所公告
具体看,中交地产本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年)。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。
中交地产表示,本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券,或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。
另外,中交地产还发布关于开展供应链金融资产支持票据业务,以及关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告。公告显示,公司拟开展供应链金融资产支持票据业务不超过30亿元,拟与合作方共同调用项目公司富余资金合计不超过17.69亿元。
中交地产表示,通过开展资产支持票据业务,可以延长公司应付账款的付款期限,有效缓解公司短期现金流压力,优化负债结构。
财报显示,截至2021年9月30日,中交地产流动负债为746.6亿元,非流动负债为542.2亿元,负债合计为1289亿元,营收为59.86亿元,营业利润5.168亿元,净利润1.754亿元,归属于母公司股东的净利润180.7万元。